达利欧 黯晓：美国大幅转型，为对华战争做准备

 

 

未来展望：特朗普执政下国内与世界秩序的转变

 

我所看到的图景是这样的：其一，对政府和国内秩序进行大刀阔斧的改革，旨在使其运行得更有效率，这将包括一场内部政治斗争，以将这一愿景变为现实；其二，奉行 “美国优先” 的外交政策，并为与中国（被视为美国最大的威胁）的对外“战争”做准备。与之最为相似的近期时期是 20 世纪 30 年代，当时有几个国家出现了类似的做法。

 

唐纳德・特朗普挑选来与他一同实现这些目标的人有：埃隆・马斯克和维韦克・拉马斯瓦米，他们将负责管理新提议设立的政府效率部；马特・盖茨，若能获得参议院批准出任司法部长，他将突破那些推动这一新秩序之人所能采取行动的法律界限；小罗伯特・F・肯尼迪，若出任卫生与公众服务部部长，他将对医疗保健系统进行大刀阔斧的改革；马尔科・卢比奥出任国务卿，图尔西・加巴德出任国家情报总监，皮特・赫格塞特出任国防部长，他们将领导对抗外国对手的斗争。还有很多很多其他人 —— 有些可能会进入政府任职，有些则会担任外部顾问，比如塔克・卡尔森、史蒂夫・班农以及一些特朗普家族成员 —— 都将与特朗普一同肩负这一使命。他们都是不惜一切代价效忠于领袖以及推翻所谓 “深层政府”、代之以新的国内秩序这一使命的人，他们希望新秩序能创造出最大的经济实力并对抗外敌。

 

一旦这些人各就各位，很可能会采用同样的任命方式来清除政府中那些被指控为 “深层政府” 成员、与这一使命不一致且不忠诚的人。这将波及政府系统的各个部分，包括那些此前被认为在政治 / 意识形态方面受控制较少的部门，比如军队、司法部、联邦调查局、证券交易委员会、美联储、食品药品监督管理局、疾病控制与预防中心、国土安全部、内政部以及 “F 级日程” 政府雇员（当选总统特朗普希望重新引入这一职务分类，以便对某些政府职位重新分类，从而取消公务员保护）。总统（与共和党掌控的参议院、众议院以及司法部协同）所能掌控的几乎所有任命职位都将被掌控，以便让与特朗普总统及其新的国内秩序保持一致的人就位。在这一过程中，政府内外的几乎所有人都将被视为盟友或敌人，唐纳德・特朗普及其盟友所能动用的一切权力都将被用来击败那些阻碍他们改革的敌人。我认为他们几乎肯定会对国内和世界秩序的改变产生重大影响。那么这些秩序会变成什么样呢？

 

美国国内秩序的转变

 

美国的经济改革极有可能会通过产业政策来实现，这些政策旨在提高生产率和效率，而不会过多顾及可能会阻碍这些事情发生的人员或问题，比如环境保护、应对气候变化、解决贫困问题或鼓励多样性、公平性和包容性等。某些关键领域（包括我认为最为重要的教育和债务管理领域）很可能会被忽视（民主党执政时也可能会忽视这些领域）。只要特朗普与马斯克的合作关系持续下去，他们就将是这一新国内秩序的主要设计者和实施者。

 

这些政策对华尔街以及一些受监管困扰、担心税收增加的科技公司和大多数企业来说可能很不错。此前这些实体在很多方面开展业务都受到限制，而今后它们将从政府的约束中获得更大的自由。这些变化对金融交易商、银行和资产管理者来说是好事，因为它们将拥有更多的自由、更多的资金和信贷，因为资本管制将会放松，美联储也会迫于压力让资金更容易获取。这些政策对支持特朗普的科技公司也有好处，因为它们将被允许在很大程度上不受限制地发展和运营。这些政策对律师也有好处，他们也会很忙。我已经看到这些人在特朗普政府治下的计划与在民主党政府治下相比有了很大的变化，他们打算做更多的事情。此外，人工智能也不会受到那么多的监管，而且关税将被用来同时增加税收收入和保护国内生产者。如果美联储继续降息（我认为它不应该这样做），那也会将大量存于货币市场基金和其他存款中的现金转移到其他市场，这将对市场和经济起到刺激作用。

 

此外，意识到美国正处于与中国以及俄罗斯、伊朗、北朝鲜等其他国家的经济竞争、地缘政治冲突，甚至可能陷入军事冲突之中，这将对国内安全和国内政策产生重大影响。例如，为确保美国拥有足够数量的所有关键技术，将会出台政策要求这些技术在美国本土（例如，到 2030 年，20% 的最先进芯片必须在美国生产）或在盟国生产，这就要求美国联邦政府制定并坚决执行强有力的能源和监管政策以实现这些变革。

 

国际世界秩序的转变

 

国际世界秩序将从以下情况发生转变： 由“a) 二战后由美国及其盟友创建的现有千疮百孔的体系，在该体系中，通常存在着全球公认的行为标准、规则以及诸如联合国、世界贸易组织、国际法院、国际货币基金组织、世界银行等管理组织”变为b)一个更加碎片化的世界秩序，在该秩序中，美国将奉行 “美国优先” 的政策，对盟友、敌人和不结盟国家进行明确分类，因为在接下来的 10 年里，经济和地缘政治战争的规模将会更大，发生军事战争的可能性也将比以往任何时候都高。换句话说，我们如今正走向美国主导时代的尾声，在那个时代，各国试图通过具有指导原则和规则的跨国组织来共同解决彼此相处的问题，而现在正进入一个更加自私自利、丛林法则式的秩序，美国和中国是其中两个最大的参与者 —— 这场争斗在很大程度上是当代版本的资本主义与共产主义之间的经典争斗。

 

中国将被视为首要敌人，因为它既是最强大的，在意识形态上也是最对立的，而俄罗斯、北朝鲜和伊朗也都是敌人。事实上，中国被广泛认为是美国最大的威胁，甚至比国内威胁还要大。至于其他国家，我现在暂不详细说明它们的立场，但我要说的是，它们现在都在不同程度上被归类为盟友或敌人，这将成为与它们打交道的指南。不过，我要说明的是，目前正在制定针对每个主要国家和每个主要议题领域的详细计划。所有国家都将面临巨大的压力和可能性，要么改变其国内秩序以与特朗普领导的美国及其秩序保持一致，要么面临负面后果。这两个大国之间的冲突将为中立的不结盟国家创造机会，最重要的是商业机会。

 

…… 政府为实现其目标将施加更多影响，即便这会以牺牲我们的自由市场、逐利体系为代价，保守派中支持这种自上而下方向的人和更倾向于自由市场的人之间将会展开辩论。

 

基于此，我们应该预期到政府为实现其目标会对私人市场施加更多影响。这是实现重塑经济并为战争做准备这一宏伟计划所必需的。所以，我们应该记住，政府与国家龙头企业合作实现的成本效益和国家安全才是首要目标，而不仅仅是盈利，因为盈利无法实现那些目标。我们应该关注政策的转变，这些转变将推动经济的哪些领域受益最多（例如，支持人工智能技术领域的能源和矿物部门）。虽然会有自由市场的赢家，但很明显，美国一些最好的公司也不足以满足美国的需求（例如，在先进半导体领域），所以与结盟的外国生产商（例如，中国台湾的台积电）建立关键关系，以便在美国本土生产，以最大限度地减少对外国对手的依赖是必要的。除了需要在国内生产关键技术外，还需要在国内生产钢铁、汽车和许多其他关键物品。这意味着更多的回岸生产和友岸生产。同时，也认识到存在多种被切断供应的破坏风险，必须加以应对。

 

达利欧 黯晓

2024年11月30日

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